ММВБ 3 772 -0,9%  Nasdaq 14 673 -0,7%  Биткойн 41 859 0,3%  USD/RUB 73,1370 0,0% 
РТС 1 626 -0,8%  S&P500 4 395 -0,5%  Нефть 76,3 0,5%  EUR/RUB 86,8105 0,0% 
Dow 34 935 -0,4%  FTSE100 7 032 -0,7%  Золото 1 787 -1,5%  EUR/USD 1,1869 0,0% 

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

126,74 0,03 0,02 %
Время 17:00:13 Дата 30.07.2021
Открытие 126,73 Пред. закр. 126,74
Минимум 126,73 Максимум 126,86
Мин. 52 нед. 124,29 Макс. 52 нед. 132,27
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0228265574) - Основные данные

Купон (%) 4,5500 Доходность (%) 1,08
Дюрация 5,9545 Модифицированная дюрация 5,8907
НКД (%) 4,1636 Срок погашения 30.08.2029

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 13.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0228265574) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 30.08.2029 и купоном в размере 4,5500% размещены 30.08.2005. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 127,86 GBP годовая доходность составляет 1,08%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0228265574
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 98,71
Дата выпуска 30.08.2005
Купон
Купон 4,550%
Первая купонная выплата 30.08.2006
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.08.2029
Ближайшая купонная выплата 30.08.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 30.08.2005
Последняя купонная выплата 29.08.2029
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0530302628 03.08.2060 5,3750% 1,684
US21685WCJ45 24.05.2041 5,2500% 2,6756
XS0629875708 23.05.2041 5,2500% 1,5481
XS0211284491 28.02.2035 2,0000% 0,8791
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 0,5423
pagehit