Coöperatieve Rabobank U.A.
[Valor: 2255964 / ISIN: XS0228265574]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

125,46 -0,12 -0,10 %
Время 09:05:05 Дата 17.09.2021
Открытие 125,55 Пред. закр. 125,58
Минимум 125,46 Максимум 125,55
Мин. 52 нед. 124,29 Макс. 52 нед. 132,27
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0228265574) - Основные данные

Купон (%) 4,5500 Доходность (%) 1,16
Дюрация 6,9270 Модифицированная дюрация 6,8472
НКД (%) 0,2244 Срок погашения 30.08.2029

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0228265574) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 30.08.2029 и купоном в размере 4,5500% размещены 30.08.2005. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 126,53 GBP годовая доходность составляет 1,16%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0228265574
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 98,71
Дата выпуска 30.08.2005
Купон
Купон 4,550%
Первая купонная выплата 30.08.2006
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.08.2029
Ближайшая купонная выплата 30.08.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 30.08.2005
Последняя купонная выплата 29.08.2029
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 13.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit