ММВБ 2 147 0,7%  Nasdaq 13 047 2,1%  Биткойн 24 595 0,7%  USD/RUB 62,2500 0,0% 
РТС 1 116 0,9%  S&P500 4 280 1,7%  Нефть 98,0 -1,4%  EUR/RUB 63,8903 2,1% 
Dow 33 337 0,1%  FTSE100 7 501 0,5%  Золото 1 802 0,0%  EUR/USD 1,0260 0,0% 

Assicurazioni Generali S.p.A. () - Последние котировки

101,56 0,01 0,00 %
Время 22:25:45 Дата 12.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 101,56
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 102,23 Макс. 52 нед. 102,23
Биржа

Assicurazioni Generali S.p.A. (XS1140860534) - Основные данные

Купон (%) 4,5960 Доходность (%) 4,62
Дюрация 8,2415 Модифицированная дюрация 7,8773
НКД (%) 0,0000 Срок погашения

Рейтинг Moody`s облигации Assicurazioni Generali S.p.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 09.08.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Assicurazioni Generali S.p.A. (XS1140860534) - О выпуске

Облигации Assicurazioni Generali S.p.A. со сроком погашения - и купоном в размере 4,5960% размещены 21.11.2014. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,27 EUR годовая доходность составляет 4,62%.

Добавить или редактировать инструмент

Assicurazioni Generali S.p.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Assicurazioni Generali S.p.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1140860534
Эмитент Assicurazioni Generali S.p.A.
Страна Италия
Выпуск
Эмитент Assicurazioni Generali S.p.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 21.11.2014
Купон
Купон 4,596%
Первая купонная выплата 21.11.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения
Ближайшая купонная выплата 21.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 21.11.2014
Последняя купонная выплата
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 21.11.2025
Выкупная цена при расторжении 100

Assicurazioni Generali SpA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1428773763 08.06.2048 5,0000% 4,785
XS1311440082 27.10.2047 5,5000% 5,1087
XS0863907522 12.12.2042 7,7500% 7,5902
XS1062900912 04.05.2026 4,1250% 3,1021
XS0452314536 16.09.2024 5,1250% 1,8537
pagehit