Capital One Financial Corp.DL-Notes 2011(21)
[Valor: 13391719 / ISIN: US14040HAY18]

Capital One Financial Corp. () - Последние котировки

104,28 0,00 0,00 %
Время 13:06:46 Дата 22.07.2019
Открытие 104,27 Пред. закр. 104,28
Минимум 104,27 Максимум 104,28
Мин. 52 нед. 101,81 Макс. 52 нед. 104,51
Биржа

Capital One Financial Corp. (US14040HAY18) - Основные данные

Купон (%) 4,7500 Доходность (%) 2,52
Дюрация 1,9108 Модифицированная дюрация 1,8871
НКД (%) 0,0791 Срок погашения 15.07.2021

Capital One Financial Corp. (US14040HAY18) - О выпуске

Облигации Capital One Financial Corp. со сроком погашения 15.07.2021 и купоном в размере 4,7500% размещены 19.07.2011. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,747 USD годовая доходность составляет 2,52%.

Добавить или редактировать инструмент

Capital One Financial Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Capital One Financial Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US14040HAY18
Эмитент Capital One Financial Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Capital One Financial Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,54
Дата выпуска 19.07.2011
Купон
Купон 4,750%
Первая купонная выплата 15.01.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.07.2021
Ближайшая купонная выплата 15.01.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 19.07.2011
Последняя купонная выплата 14.07.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 30.10.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit