ММВБ 2 046 0,2%  Nasdaq 11 176 3,3%  Биткойн 20 210 -0,6%  USD/RUB 59,0250 -0,8% 
РТС 1 100 0,8%  S&P500 3 791 3,1%  Нефть 91,5 -0,3%  EUR/RUB 58,8214 -0,2% 
Dow 30 316 2,8%  FTSE100 7 086 2,6%  Золото 1 719 -0,5%  EUR/USD 0,9964 -0,2% 

Network Rail Infrastructure Finance PLC () - Последние котировки

99,69 -1,99 -1,96 %
Время 14:00:08 Дата 05.10.2022
Открытие 100,90 Пред. закр. 101,68
Минимум 99,69 Максимум 100,90
Мин. 52 нед. 94,01 Макс. 52 нед. 146,84
Биржа

Network Rail Infrastructure Finance PLC (XS0206361221) - Основные данные

Купон (%) 4,7500 Доходность (%) 4,58
Дюрация 8,8778 Модифицированная дюрация 8,4892
НКД (%) 4,0342 Срок погашения 29.11.2035

Рейтинг Moody`s облигации Network Rail Infrastructure Finance PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 19.10.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Network Rail Infrastructure Finance PLC (XS0206361221) - О выпуске

Облигации Network Rail Infrastructure Finance PLC со сроком погашения 29.11.2035 и купоном в размере 4,7500% размещены 29.11.2004. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 4,58%.

Добавить или редактировать инструмент

Network Rail Infrastructure Finance PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Network Rail Infrastructure Finance PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0206361221
Эмитент Network Rail Infrastructure Finance PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Network Rail Infrastructure Finance PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,64
Дата выпуска 29.11.2004
Купон
Купон 4,750%
Первая купонная выплата 29.11.2005
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 29.11.2035
Ближайшая купонная выплата 29.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 29.11.2004
Последняя купонная выплата 28.11.2035
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Network Rail Infrastructure Finance - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0236698972 09.12.2030 4,3750% 4,421
XS0210467873 22.01.2024 4,7500% 4,6049
XS0969593549 07.09.2023 3,0000% 4,2171
pagehit