Coöperatieve Rabobank U.A.
[Valor: 2548107 / ISIN: XS0253359961]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

103,41 0,14 0,14 %
Время 17:00:14 Дата 20.01.2022
Открытие 103,41 Пред. закр. 103,27
Минимум 103,41 Максимум 103,41
Мин. 52 нед. 103,27 Макс. 52 нед. 108,85
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0253359961) - Основные данные

Купон (%) 4,8750 Доходность (%) 1,46
Дюрация 0,9452 Модифицированная дюрация 0,9316
НКД (%) 0,1336 Срок погашения 10.01.2023

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0253359961) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 10.01.2023 и купоном в размере 4,8750% размещены 10.05.2006. Объем выпуска 275 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 1,46%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0253359961
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 275 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,54
Дата выпуска 10.05.2006
Купон
Купон 4,875%
Первая купонная выплата 10.01.2007
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 10.01.2023
Ближайшая купонная выплата 10.01.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 10.05.2006
Последняя купонная выплата 09.01.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit