ММВБ 4 197 -0,5%  Nasdaq 15 090 -0,8%  Биткойн 61 106 0,6%  USD/RUB 70,2690 0,0% 
РТС 1 878 0,5%  S&P500 4 545 -0,1%  Нефть 85,8 1,2%  EUR/RUB 81,8830 0,0% 
Dow 35 677 0,2%  FTSE100 7 205 0,2%  Золото 1 793 0,6%  EUR/USD 1,1646 0,2% 

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

138,43 2,18 1,60 %
Время 16:35:42 Дата 22.10.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 138,43
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0349975861) - Основные данные

Купон (%) 4,9325 Доходность (%) 0,11
Дюрация 8,6726 Модифицированная дюрация 8,6633
НКД (%) 3,1487 Срок погашения 03.03.2033

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0349975861) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 03.03.2033 и купоном в размере 4,9325% размещены 03.03.2008. Объем выпуска 125 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,11%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0349975861
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 125 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 03.03.2008
Купон
Купон 4,933%
Первая купонная выплата 03.03.2009
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.03.2033
Ближайшая купонная выплата 03.03.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 03.03.2008
Последняя купонная выплата 02.03.2033
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0211284491 28.02.2035 2,0000% 0,9289
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 1,5779
CH0026620846 15.09.2026 3,1250% 0,0593
CH0033037679 31.08.2023 3,5000% 0,0001
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 1,0887
pagehit