ММВБ 3 443 -0,8%  Nasdaq 13 197 1,5%  Биткойн 35 169 -2,4%  USD/RUB 73,7450 -0,2% 
РТС 1 471 -0,3%  S&P500 3 799 0,8%  Нефть 56,3 0,6%  EUR/RUB 89,5455 0,0% 
Dow 30 931 0,4%  FTSE100 6 713 -0,1%  Золото 1 849 0,5%  EUR/USD 1,2145 0,1% 

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

105,53 0,00 0,00 %
Время 08:24:31 Дата 20.01.2021
Открытие 105,53 Пред. закр. 105,53
Минимум 105,53 Максимум 105,53
Мин. 52 нед. 104,98 Макс. 52 нед. 108,53
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (AU0000ATBHI7) - Основные данные

Купон (%) 5,0000 Доходность (%) 0,11
Дюрация 2,1345 Модифицированная дюрация 2,1322
НКД (%) 1,8370 Срок погашения 09.03.2022

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 12.03.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (AU0000ATBHI7) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 09.03.2022 и купоном в размере 5,0000% размещены 09.03.2012. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в AUD годовая доходность составляет 0,11%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU0000ATBHI7
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 98,78
Дата выпуска 09.03.2012
Купон
Купон 5,000%
Первая купонная выплата 09.09.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 09.03.2022
Ближайшая купонная выплата 09.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 09.03.2012
Последняя купонная выплата 08.03.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 0,426
US045167CW12 22.01.2025 2,0000% 0,4217
US045167CX94 18.02.2022 1,8750% 0,204
US045167CT82 24.11.2021 2,1250% 0,1783
CA045167CR29 16.09.2021 2,2500% 0,2152
pagehit