ММВБ 2 373 -2,6%  Nasdaq 11 355 -0,3%  Биткойн 29 380 -0,1%  USD/RUB 62,0000 -0,2% 
РТС 1 240 -0,5%  S&P500 3 901 0,0%  Нефть 112,9 1,3%  EUR/RUB 65,4875 -0,4% 
Dow 31 262 0,0%  FTSE100 7 390 1,2%  Золото 1 847 0,0%  EUR/USD 1,0550 -0,1% 

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

135,69 -0,63 -0,46 %
Время 17:33:26 Дата 20.05.2022
Открытие 136,20 Пред. закр. 135,69
Минимум 135,13 Максимум 136,20
Мин. 52 нед. 133,23 Макс. 52 нед. 165,26
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS0096499057) - Основные данные

Купон (%) 5,0000 Доходность (%) 2,37
Дюрация 12,4689 Модифицированная дюрация 12,1803
НКД (%) 0,4795 Срок погашения 15.04.2039

Рейтинг Moody`s облигации European Investment Bank (EIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

European Investment Bank (EIB) (XS0096499057) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 15.04.2039 и купоном в размере 5,0000% размещены 27.04.1999. Объем выпуска 1,65 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 2,37%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0096499057
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 650 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,74
Дата выпуска 27.04.1999
Купон
Купон 5,000%
Первая купонная выплата 15.04.2000
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.04.2039
Ближайшая купонная выплата 15.04.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 27.04.1999
Последняя купонная выплата 14.04.2039
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

European Investment Bank EIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0025896942 30.06.2036 3,1250% 1,3587
CH0112120503 23.04.2030 2,6250% 0,999
CH0033596476 15.10.2027 3,3750% 0,7433
CH0107134683 11.02.2025 2,6250% 0,3818
CH0115595487 24.08.2022 2,0000% 0,8532
pagehit