European Investment BankLS-Notes 1999(39)
[Valor: 659047 / ISIN: XS0096499057]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

129,74 2,37 1,86 %
Время 17:33:17 Дата 01.07.2022
Открытие 127,87 Пред. закр. 129,74
Минимум 127,02 Максимум 129,96
Мин. 52 нед. 122,87 Макс. 52 нед. 165,26
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS0096499057) - Основные данные

Купон (%) 5,0000 Доходность (%) 2,92
Дюрация 12,0745 Модифицированная дюрация 11,7324
НКД (%) 1,0548 Срок погашения 15.04.2039

European Investment Bank (EIB) (XS0096499057) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 15.04.2039 и купоном в размере 5,0000% размещены 27.04.1999. Объем выпуска 1,65 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 2,92%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0096499057
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 650 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,74
Дата выпуска 27.04.1999
Купон
Купон 5,000%
Первая купонная выплата 15.04.2000
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.04.2039
Ближайшая купонная выплата 15.04.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 27.04.1999
Последняя купонная выплата 14.04.2039
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit