ММВБ 4 038 -0,3%  Nasdaq 15 048 0,0%  Биткойн 44 218 2,3%  USD/RUB 73,0160 0,0% 
РТС 1 748 -0,3%  S&P500 4 455 0,2%  Нефть 79,2 1,5%  EUR/RUB 85,2870 -0,1% 
Dow 34 798 0,1%  FTSE100 7 051 -0,4%  Золото 1 760 0,6%  EUR/USD 1,1692 -0,3% 

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

139,49 0,15 0,11 %
Время 16:15:06 Дата 27.09.2021
Открытие 139,33 Пред. закр. 139,34
Минимум 138,73 Максимум 140,06
Мин. 52 нед. 127,75 Макс. 52 нед. 148,26
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (US21685WCJ45) - Основные данные

Купон (%) 5,2500 Доходность (%) 2,66
Дюрация 11,1967 Модифицированная дюрация 10,9070
НКД (%) 1,7976 Срок погашения 24.05.2041

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (US21685WCJ45) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 24.05.2041 и купоном в размере 5,2500% размещены 24.05.2011. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 140,58 USD годовая доходность составляет 2,66%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21685WCJ45
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 98,43
Дата выпуска 24.05.2011
Купон
Купон 5,250%
Первая купонная выплата 24.11.2011
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 24.05.2041
Ближайшая купонная выплата 24.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 24.05.2011
Последняя купонная выплата 23.05.2041
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0530302628 03.08.2060 5,3750% 1,9142
XS0629875708 23.05.2041 5,2500% 1,7815
XS0211284491 28.02.2035 2,0000% 0,8527
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 1,2725
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 0,6771
pagehit