ММВБ 2 046 0,2%  Nasdaq 11 176 3,3%  Биткойн 20 210 -0,6%  USD/RUB 59,0250 -0,8% 
РТС 1 100 0,8%  S&P500 3 791 3,1%  Нефть 91,5 -0,3%  EUR/RUB 58,8214 -0,2% 
Dow 30 316 2,8%  FTSE100 7 086 2,6%  Золото 1 719 -0,5%  EUR/USD 0,9964 -0,2% 

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

98,37 -0,44 -0,45 %
Время 13:10:54 Дата 05.10.2022
Открытие 98,61 Пред. закр. 98,81
Минимум 97,21 Максимум 98,82
Мин. 52 нед. 90,41 Макс. 52 нед. 161,54
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0629875708) - Основные данные

Купон (%) 5,2500 Доходность (%) 5,35
Дюрация 11,6895 Модифицированная дюрация 11,0956
НКД (%) 1,9418 Срок погашения 23.05.2041

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0629875708) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 23.05.2041 и купоном в размере 5,2500% размещены 23.05.2011. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,76 GBP годовая доходность составляет 5,35%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0629875708
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,88
Дата выпуска 23.05.2011
Купон
Купон 5,250%
Первая купонная выплата 23.05.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.05.2041
Ближайшая купонная выплата 23.05.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 23.05.2011
Последняя купонная выплата 22.05.2041
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0211284491 28.02.2035 2,5440% 3,3121
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 5,8657
CH0026620846 15.09.2026 3,1250% 2,0727
CH0033037679 31.08.2023 3,5000% 1,9121
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 4,9293
pagehit