ММВБ 3 383 -1,2%  Nasdaq 13 543 0,1%  Биткойн 33 663 4,3%  USD/RUB 75,3795 -0,1% 
РТС 1 418 -3,1%  S&P500 3 841 -0,3%  Нефть 55,3 0,1%  EUR/RUB 91,6690 0,0% 
Dow 30 997 -0,6%  FTSE100 6 695 -0,3%  Золото 1 854 0,1%  EUR/USD 1,2177 0,1% 

Notting Hill Genesis () - Последние котировки

0,00 0,00 0,00 %
Время 00:00:00 Дата 30.10.2020
Открытие 0,00 Пред. закр. 0,00
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Notting Hill Genesis (XS0523335395) - Основные данные

Купон (%) 5,2500 Доходность (%) 2,67
Дюрация 22,7826 Модифицированная дюрация 22,1897
НКД (%) 0,2610 Срок погашения 07.07.2042

Рейтинг Moody`s облигации Notting Hill Genesis

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 21.10.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Notting Hill Genesis (XS0523335395) - О выпуске

Облигации Notting Hill Genesis со сроком погашения 07.07.2042 и купоном в размере 5,2500% размещены 07.07.2010. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 2,67%.

Добавить или редактировать инструмент

Notting Hill Genesis - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Notting Hill Genesis - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0523335395
Эмитент Notting Hill Genesis
Страна
Выпуск
Эмитент Notting Hill Genesis
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,86
Дата выпуска 07.07.2010
Купон
Купон 5,250%
Первая купонная выплата 07.01.2011
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 07.07.2042
Ближайшая купонная выплата 07.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 07.07.2010
Последняя купонная выплата 06.07.2042
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 07.08.2010
Выкупная цена при расторжении

Notting Hill Genesis - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1034376100 20.02.2054 4,3750% 2,5622
XS1694801256 12.10.2048 3,2500% 2,094
XS0868031781 20.12.2032 3,7500% 2,9331
XS1940128702 31.01.2029 2,8750% 2,1414
pagehit