ММВБ 3 804 0,6%  Nasdaq 14 778 0,1%  Биткойн 40 032 0,0%  USD/RUB 73,2498 0,1% 
РТС 1 639 1,4%  S&P500 4 419 0,4%  Нефть 75,5 -0,5%  EUR/RUB 87,0370 0,0% 
Dow 35 085 0,4%  FTSE100 7 078 0,9%  Золото 1 828 0,0%  EUR/USD 1,1883 -0,1% 

UniFund PLC () - Последние котировки

129,89 12,20 10,36 %
Время 17:32:10 Дата 19.10.2016
Открытие 0,00 Пред. закр. 129,89
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

UniFund PLC (XS0302391643) - Основные данные

Купон (%) 5,3200 Доходность (%) 3,55
Дюрация 13,7393 Модифицированная дюрация 13,2677
НКД (%) 0,7704 Срок погашения 07.12.2047

UniFund PLC (XS0302391643) - О выпуске

Облигации UniFund PLC со сроком погашения 07.12.2047 и купоном в размере 5,3200% размещены 31.05.2007. Объем выпуска 130 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 3,55%.

Добавить или редактировать инструмент

UniFund PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

UniFund PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0302391643
Эмитент UniFund PLC
Страна
Выпуск
Эмитент UniFund PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 130 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 105,53
Дата выпуска 31.05.2007
Купон
Купон 5,320%
Первая купонная выплата 07.12.2007
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 07.12.2047
Ближайшая купонная выплата 07.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 31.05.2007
Последняя купонная выплата 06.12.2047
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit