ММВБ 4 031 1,5%  Nasdaq 14 897 1,0%  Биткойн 44 512 -0,9%  USD/RUB 73,0160 0,0% 
РТС 1 747 2,1%  S&P500 4 396 1,0%  Нефть 76,2 0,5%  EUR/RUB 85,2870 -0,1% 
Dow 34 258 1,0%  FTSE100 7 083 1,5%  Золото 1 762 -0,3%  EUR/USD 1,1692 -0,3% 

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

194,29 -4,82 -2,42 %
Время 09:32:05 Дата 24.09.2021
Открытие 194,29 Пред. закр. 194,29
Минимум 194,29 Максимум 194,29
Мин. 52 нед. 181,54 Макс. 52 нед. 214,89
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0530302628) - Основные данные

Купон (%) 5,3750 Доходность (%) 1,81
Дюрация 22,7852 Модифицированная дюрация 22,3811
НКД (%) 0,7658 Срок погашения 03.08.2060

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 13.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0530302628) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 03.08.2060 и купоном в размере 5,3750% размещены 03.08.2010. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 203,57 GBP годовая доходность составляет 1,81%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0530302628
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,94
Дата выпуска 03.08.2010
Купон
Купон 5,375%
Первая купонная выплата 03.08.2011
Номинал 50000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.08.2060
Ближайшая купонная выплата 03.08.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 03.08.2010
Последняя купонная выплата 02.08.2060
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US21685WCJ45 24.05.2041 5,2500% 2,5206
XS0629875708 23.05.2041 5,2500% 1,67
XS0211284491 28.02.2035 2,0000% 0,817
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 1,1452
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 0,5783
pagehit