ММВБ 2 046 0,2%  Nasdaq 11 176 3,3%  Биткойн 20 210 -0,6%  USD/RUB 59,0250 -0,8% 
РТС 1 100 0,8%  S&P500 3 791 3,1%  Нефть 91,5 -0,3%  EUR/RUB 58,8214 -0,2% 
Dow 30 316 2,8%  FTSE100 7 086 2,6%  Золото 1 719 -0,5%  EUR/USD 0,9964 -0,2% 

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

101,49 -4,44 -4,19 %
Время 09:22:59 Дата 05.10.2022
Открытие 101,49 Пред. закр. 105,93
Минимум 101,49 Максимум 101,49
Мин. 52 нед. 86,24 Макс. 52 нед. 207,35
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0530302628) - Основные данные

Купон (%) 5,3750 Доходность (%) 5,02
Дюрация 17,1154 Модифицированная дюрация 16,2970
НКД (%) 0,9277 Срок погашения 03.08.2060

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0530302628) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 03.08.2060 и купоном в размере 5,3750% размещены 03.08.2010. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 5,02%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0530302628
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,94
Дата выпуска 03.08.2010
Купон
Купон 5,375%
Первая купонная выплата 03.08.2011
Номинал 50000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.08.2060
Ближайшая купонная выплата 03.08.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 03.08.2010
Последняя купонная выплата 02.08.2060
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0211284491 28.02.2035 2,5440% 3,3276
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 6,0756
CH0026620846 15.09.2026 3,1250% 2,1697
CH0033037679 31.08.2023 3,5000% 1,95
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 5,1596
pagehit