European Investment BankLS-Bonds 2000(25)
[Valor: 1073202 / ISIN: XS0110373569]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

120,57 0,00 0,00 %
Время 17:29:53 Дата 05.03.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 120,57
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 120,44 Макс. 52 нед. 125,95
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS0110373569) - Основные данные

Купон (%) 5,5000 Доходность (%) 0,44
Дюрация 2,7744 Модифицированная дюрация 2,7624
НКД (%) 4,9274 Срок погашения 15.04.2025

European Investment Bank (EIB) (XS0110373569) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 15.04.2025 и купоном в размере 5,5000% размещены 18.04.2000. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 120,65 GBP годовая доходность составляет 0,44%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0110373569
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,54
Дата выпуска 18.04.2000
Купон
Купон 5,500%
Первая купонная выплата 15.04.2001
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.04.2025
Ближайшая купонная выплата 15.04.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 18.04.2000
Последняя купонная выплата 14.04.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 23.08.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit