ММВБ 3 391 -0,2%  Nasdaq 13 626 -0,1%  Биткойн 31 654 -2,8%  USD/RUB 75,0045 -0,1% 
РТС 1 423 0,8%  S&P500 3 850 -0,2%  Нефть 56,2 0,2%  EUR/RUB 91,1710 -0,2% 
Dow 30 937 -0,1%  FTSE100 6 654 0,2%  Золото 1 846 -0,3%  EUR/USD 1,2158 0,0% 

Treasury Corp. of Victoria () - Последние котировки

127,90 0,06 0,05 %
Время 17:35:53 Дата 27.01.2021
Открытие 127,84 Пред. закр. 127,84
Минимум 127,84 Максимум 127,90
Мин. 52 нед. 123,99 Макс. 52 нед. 130,31
Биржа

Treasury Corp. of Victoria (AU0000XVGZJ4) - Основные данные

Купон (%) 5,5000 Доходность (%) 0,61
Дюрация 9,3474 Модифицированная дюрация 9,2910
НКД (%) 1,0787 Срок погашения 17.11.2026

Рейтинг Moody`s облигации Treasury Corp. of Victoria

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 30.04.2020
Cписок наблюдения ON
Описание списка наблюдения DNG
Дата списка наблюдения 10.12.2020

Treasury Corp. of Victoria (AU0000XVGZJ4) - О выпуске

Облигации Treasury Corp. of Victoria со сроком погашения 17.11.2026 и купоном в размере 5,5000% размещены 17.05.2011. Объем выпуска 4,91428 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 128,51 AUD годовая доходность составляет 0,61%.

Добавить или редактировать инструмент

Treasury Corp. of Victoria - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Treasury Corp. of Victoria - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU0000XVGZJ4
Эмитент Treasury Corp. of Victoria
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент Treasury Corp. of Victoria
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 4 914 280 000
Валюта AUD
Цена выпуска 95,93
Дата выпуска 17.05.2011
Купон
Купон 5,500%
Первая купонная выплата 17.11.2011
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.11.2026
Ближайшая купонная выплата 17.05.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 17.05.2011
Последняя купонная выплата 16.11.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Treasury of Victoria - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3SG0001175 20.12.2032 4,2500% 1,4888
AU3SG0001225 20.11.2030 4,7500% 1,2964
AU0000XVGHI4 20.10.2028 3,0000% 0,9509
AU0000XVG2B1 17.12.2024 5,5000% 0,342
AU0000XVGZZ0 17.10.2022 6,0000% 0,1909
pagehit