ММВБ 2 152 0,7%  Nasdaq 12 855 2,9%  Биткойн 24 280 1,4%  USD/RUB 61,5000 0,0% 
РТС 1 118 0,2%  S&P500 4 210 2,1%  Нефть 97,1 0,1%  EUR/RUB 63,2435 -0,2% 
Dow 32 774 -0,2%  FTSE100 7 507 0,3%  Золото 1 786 -0,4%  EUR/USD 1,0284 -0,2% 

South East Water Finance Ltd. () - Последние котировки

123,73 0,00 0,00 %
Время 08:16:03 Дата 05.10.2021
Открытие 111,93 Пред. закр. 123,73
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

South East Water Finance Ltd. (XS0197111619) - Основные данные

Купон (%) 5,5834 Доходность (%) 1,76
Дюрация 5,3745 Модифицированная дюрация 5,2814
НКД (%) 2,0498 Срок погашения 30.03.2029

Рейтинг Moody`s облигации South East Water Finance Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 12.03.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

South East Water Finance Ltd. (XS0197111619) - О выпуске

Облигации South East Water Finance Ltd. со сроком погашения 30.03.2029 и купоном в размере 5,5834% размещены 27.07.2004. Объем выпуска 166 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 1,76%.

Добавить или редактировать инструмент

South East Water Finance Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

South East Water Finance Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0197111619
Эмитент South East Water Finance Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент South East Water Finance Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 166 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 27.07.2004
Купон
Купон 5,583%
Первая купонная выплата 29.03.2005
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.03.2029
Ближайшая купонная выплата 29.03.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 27.07.2004
Последняя купонная выплата 29.03.2029
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit