European Bank Rec. Dev.LS-Medium-Term Notes 1998(28)
[Valor: 963664 / ISIN: XS0091740018]

European Bank for Reconstruction and Development () - Последние котировки

120,06 1,33 1,12 %
Время 17:00:07 Дата 01.07.2022
Открытие 118,92 Пред. закр. 120,06
Минимум 118,79 Максимум 120,06
Мин. 52 нед. 116,01 Макс. 52 нед. 135,57
Биржа

European Bank for Reconstruction and Development (XS0091740018) - Основные данные

Купон (%) 5,6250 Доходность (%) 2,45
Дюрация 4,9539 Модифицированная дюрация 4,8356
НКД (%) 3,1747 Срок погашения 07.12.2028

European Bank for Reconstruction and Development (XS0091740018) - О выпуске

Облигации European Bank for Reconstruction and Development со сроком погашения 07.12.2028 и купоном в размере 5,6250% размещены 21.10.1998. Объем выпуска 675 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 2,45%.

Добавить или редактировать инструмент

European Bank for Reconstruction and Development - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Bank for Reconstruction and Development - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0091740018
Эмитент European Bank for Reconstruction and Development
Страна
Выпуск
Эмитент European Bank for Reconstruction and Development
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 675 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,58
Дата выпуска 21.10.1998
Купон
Купон 5,625%
Первая купонная выплата 07.12.1998
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 07.12.2028
Ближайшая купонная выплата 07.12.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 21.10.1998
Последняя купонная выплата 06.12.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 15.01.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit