Nationwide Building SocietyLS-Medium-Term Notes 2011(26)
[Valor: 12388101 / ISIN: XS0584363724]

Nationwide Building Society () - Последние котировки

109,43 0,01 0,01 %
Время 08:53:04 Дата 29.06.2022
Открытие 109,43 Пред. закр. 109,42
Минимум 109,43 Максимум 109,43
Мин. 52 нед. 108,88 Макс. 52 нед. 122,77
Биржа

Nationwide Building Society (XS0584363724) - Основные данные

Купон (%) 5,6250 Доходность (%) 2,83
Дюрация 2,8778 Модифицированная дюрация 2,7987
НКД (%) 2,3425 Срок погашения 28.01.2026

Nationwide Building Society (XS0584363724) - О выпуске

Облигации Nationwide Building Society со сроком погашения 28.01.2026 и купоном в размере 5,6250% размещены 28.01.2011. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 2,83%.

Добавить или редактировать инструмент

Nationwide Building Society - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nationwide Building Society - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0584363724
Эмитент Nationwide Building Society
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Nationwide Building Society
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,02
Дата выпуска 28.01.2011
Купон
Купон 5,625%
Первая купонная выплата 28.01.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.01.2026
Ближайшая купонная выплата 28.01.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 28.01.2011
Последняя купонная выплата 27.01.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 01.02.2011
Cписок наблюдения CFO
Описание списка наблюдения CFO
Дата списка наблюдения 08.08.2011
pagehit