ММВБ 2 404 0,1%  Nasdaq 7 950 -0,1%  Биткойн 6 395 0,0%  USD/RUB 66,8254 0,1% 
РТС 1 134 1,0%  S&P500 2 908 0,1%  Нефть 79,3 0,6%  EUR/RUB 78,0155 0,1% 
Dow 26 406 0,6%  FTSE100 7 331 0,4%  Золото 1 204 0,0%  EUR/USD 1,1675 0,0% 

Aegon Funding Company LLC - Облигации - Купон 5,75% - Срок погашения 15.12.2020
[ISIN: US007634AA64]

купить
продать

Aegon Funding Company LLC () - Последние котировки

103,86 -0,05 -0,05 %
Время 08:07:04 Дата 19.09.2018
Открытие 103,86 Пред. закр. 103,86
Минимум 103,86 Максимум 103,86
Мин. 52 нед. 103,86 Макс. 52 нед. 107,98
Биржа

Aegon Funding Company LLC (US007634AA64) - Основные данные

Купон (%) 5,7500 Доходность (%) 3,90
Дюрация 2,1035 Модифицированная дюрация 2,0633
НКД (%) 1,4854 Срок погашения 15.12.2020

Рейтинг Moody`s облигации Aegon Funding Company LLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 20.12.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Aegon Funding Company LLC (US007634AA64) - О выпуске

Облигации Aegon Funding Company LLC со сроком погашения 15.12.2020 и купоном в размере 5,7500% размещены 12.12.2005. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 115,17 USD годовая доходность составляет 3,90%.

Добавить или редактировать инструмент

Aegon Funding Company LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Aegon Funding Company LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US007634AA64
Эмитент Aegon Funding Company LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент Aegon Funding Company LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,91
Дата выпуска 12.12.2005
Купон
Купон 5,750%
Первая купонная выплата 15.06.2006
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.12.2020
Ближайшая купонная выплата 15.12.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 12.12.2005
Последняя купонная выплата 14.12.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 12.12.2005
Выкупная цена при расторжении
pagehit