ММВБ 4 255 1,4%  Nasdaq 15 227 0,9%  Биткойн 62 699 -0,5%  USD/RUB 69,7535 -0,2% 
РТС 1 920 2,2%  S&P500 4 566 0,5%  Нефть 86,3 0,3%  EUR/RUB 80,9075 -0,3% 
Dow 35 741 0,2%  FTSE100 7 223 0,3%  Золото 1 804 -0,2%  EUR/USD 1,1599 -0,1% 

Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. () - Последние котировки

103,50 0,00 0,00 %
Время 17:28:52 Дата 25.10.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 103,50
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 103,46 Макс. 52 нед. 106,64
Биржа

Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. (XS0540190096) - Основные данные

Купон (%) 5,7500 Доходность (%) 5,25
Дюрация 7,0795 Модифицированная дюрация 6,7264
НКД (%) 0,6616 Срок погашения 13.09.2030

Рейтинг Moody`s облигации Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Ba1
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 24.03.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. (XS0540190096) - О выпуске

Облигации Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. со сроком погашения 13.09.2030 и купоном в размере 5,7500% размещены 13.09.2010. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 5,25%.

Добавить или редактировать инструмент

Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0540190096
Эмитент Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd.
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,20
Дата выпуска 13.09.2010
Купон
Купон 5,750%
Первая купонная выплата 13.09.2011
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 13.09.2030
Ближайшая купонная выплата 13.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 13.09.2010
Последняя купонная выплата 12.09.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 13.09.2022
Выкупная цена при расторжении 100

Thames Water Utilities Cayman Finance - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0800186222 04.06.2046 4,6250% 2,6244
XS0590171103 11.02.2041 5,5000% 2,6108
XS0800185174 03.07.2034 4,3750% 2,4374
pagehit