ММВБ 2 709 0,6%  Nasdaq 11 186 1,6%  Биткойн 13 453 0,0%  USD/RUB 78,9043 0,0% 
РТС 1 079 0,1%  S&P500 3 310 1,2%  Нефть 37,9 0,7%  EUR/RUB 92,2320 0,2% 
Dow 26 659 0,5%  FTSE100 5 582 0,0%  Золото 1 877 0,5%  EUR/USD 1,1691 0,2% 

Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. - Облигации - Купон 5,75% - Срок погашения 13.09.2030
[ISIN: XS0540190096]

Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. () - Последние котировки

105,37 0,00 0,00 %
Время 14:04:19 Дата 30.10.2020
Открытие 105,56 Пред. закр. 105,37
Минимум 105,33 Максимум 105,56
Мин. 52 нед. 103,80 Макс. 52 нед. 109,39
Биржа

Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. (XS0540190096) - Основные данные

Купон (%) 5,7500 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 13.09.2030

Рейтинг Moody`s облигации Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Ba1
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 24.03.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. (XS0540190096) - О выпуске

Облигации Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. со сроком погашения 13.09.2030 и купоном в размере 5,7500% размещены 13.09.2010. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0540190096
Эмитент Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,20
Дата выпуска 13.09.2010
Купон
Купон 5,750%
Первая купонная выплата 13.09.2011
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 13.09.2030
Ближайшая купонная выплата 13.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 13.09.2010
Последняя купонная выплата 12.09.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 13.09.2022
Выкупная цена при расторжении 100
pagehit