ММВБ 2 295 -0,7%  Nasdaq 7 848 -0,1%  Биткойн 7 433 1,6%  USD/RUB 62,9980 0,6% 
РТС 1 145 -1,8%  S&P500 2 815 0,2%  Нефть 72,7 1,6%  EUR/RUB 73,4517 0,6% 
Dow 25 214 0,4%  FTSE100 7 676 0,7%  Золото 1 227 0,0%  EUR/USD 1,1661 0,0% 

Diageo Capital PLC - Облигации - Купон 5,875% - Срок погашения 30.09.2036
[ISIN: US25243YAH27]

Diageo Capital PLC () - Последние котировки

121,09 -0,10 -0,08 %
Время 09:04:20 Дата 18.07.2018
Открытие 121,09 Пред. закр. 121,19
Минимум 121,09 Максимум 121,09
Мин. 52 нед. 114,30 Макс. 52 нед. 133,85
Биржа

Diageo Capital PLC (US25243YAH27) - Основные данные

Купон (%) 5,8750 Доходность (%) 4,20
Дюрация 11,9092 Модифицированная дюрация 11,6644
НКД (%) 1,7461 Срок погашения 30.09.2036

Рейтинг Moody`s облигации Diageo Capital PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 15.12.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Diageo Capital PLC (US25243YAH27) - О выпуске

Облигации Diageo Capital PLC со сроком погашения 30.09.2036 и купоном в размере 5,8750% размещены 28.09.2006. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 123,63 USD годовая доходность составляет 4,20%.

Добавить или редактировать инструмент

Diageo Capital PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Diageo Capital PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US25243YAH27
Эмитент Diageo Capital PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Diageo Capital PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,14
Дата выпуска 28.09.2006
Купон
Купон 5,875%
Первая купонная выплата 30.03.2007
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.09.2036
Ближайшая купонная выплата 30.09.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 28.09.2006
Последняя купонная выплата 29.09.2036
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 28.09.2006
Выкупная цена при расторжении

Diageo Capital - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US25243YAZ25 18.05.2028 3,8750% 3,7836
US25243YAY59 18.09.2023 3,5000% 3,4552
US25243YAU38 29.04.2023 2,6250% 3,392
US25243YAW93 18.05.2020 2,5656% 2,5669
US25243YAX76 18.05.2020 3,0000% 3,0494
pagehit