ММВБ 3 772 -0,9%  Nasdaq 14 673 -0,7%  Биткойн 41 859 0,3%  USD/RUB 73,1370 0,0% 
РТС 1 626 -0,8%  S&P500 4 395 -0,5%  Нефть 76,3 0,5%  EUR/RUB 86,8105 0,0% 
Dow 34 935 -0,4%  FTSE100 7 032 -0,7%  Золото 1 787 -1,5%  EUR/USD 1,1869 0,0% 

Coventry Building Society () - Последние котировки

106,00 0,02 0,02 %
Время 17:29:16 Дата 30.07.2021
Открытие 105,98 Пред. закр. 106,00
Минимум 105,98 Максимум 106,00
Мин. 52 нед. 105,96 Макс. 52 нед. 111,23
Биржа

Coventry Building Society (XS0544713356) - Основные данные

Купон (%) 5,8750 Доходность (%) 0,70
Дюрация 0,4149 Модифицированная дюрация 0,4120
НКД (%) 1,9796 Срок погашения 28.09.2022

Рейтинг Moody`s облигации Coventry Building Society

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 16.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coventry Building Society (XS0544713356) - О выпуске

Облигации Coventry Building Society со сроком погашения 28.09.2022 и купоном в размере 5,8750% размещены 28.09.2010. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 0,70%.

Добавить или редактировать инструмент

Coventry Building Society - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coventry Building Society - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0544713356
Эмитент Coventry Building Society
Страна
Выпуск
Эмитент Coventry Building Society
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,66
Дата выпуска 28.09.2010
Купон
Купон 5,875%
Первая купонная выплата 28.03.2011
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.09.2022
Ближайшая купонная выплата 28.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 28.09.2010
Последняя купонная выплата 27.09.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Coventry Building Society - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2101343528 15.01.2025 0,5695% 0,2945
XS1908278440 13.11.2023 0,6487% 0,4051
XS1705893789 24.10.2023 1,8750% 0,6944
XS2055125194 23.01.2023 1,5000% 0,3582
XS1131109537 03.11.2021 0,6250% 0,0001
pagehit