CNPC (HK) Overseas Capital LtdDL-Notes 2011(11/41) Reg.S
[Valor: 12918771 / ISIN: USG21895AC44]

CNPC [HK] Overseas Capital Ltd. () - Последние котировки

141,79 -0,33 -0,23 %
Время 13:40:15 Дата 16.09.2021
Открытие 141,89 Пред. закр. 142,12
Минимум 141,49 Максимум 141,89
Мин. 52 нед. 130,02 Макс. 52 нед. 147,92
Биржа

CNPC [HK] Overseas Capital Ltd. (USG21895AC44) - Основные данные

Купон (%) 5,9500 Доходность (%) 3,06
Дюрация 10,6350 Модифицированная дюрация 10,3189
НКД (%) 2,2922 Срок погашения 28.04.2041

CNPC [HK] Overseas Capital Ltd. (USG21895AC44) - О выпуске

Облигации CNPC [HK] Overseas Capital Ltd. со сроком погашения 28.04.2041 и купоном в размере 5,9500% размещены 28.04.2011. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 3,06%.

Добавить или редактировать инструмент

CNPC [HK] Overseas Capital Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CNPC [HK] Overseas Capital Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USG21895AC44
Эмитент CNPC [HK] Overseas Capital Ltd.
Страна Виргинские острова
Выпуск
Эмитент CNPC [HK] Overseas Capital Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 97,81
Дата выпуска 28.04.2011
Купон
Купон 5,950%
Первая купонная выплата 28.10.2011
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.04.2041
Ближайшая купонная выплата 28.10.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 28.04.2011
Последняя купонная выплата 27.04.2041
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 28.04.2011
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit