New South Wales Treasury Corp.AD-Loan 2010(30)
[Valor: 11568268 / ISIN: AU3SG0000201]

New South Wales Treasury Corp. () - Последние котировки

116,85 0,00 0,00 %
Время 22:25:15 Дата 05.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 116,85
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 113,44 Макс. 52 нед. 121,67
Биржа

New South Wales Treasury Corp. (AU3SG0000201) - Основные данные

Купон (%) 6,0000 Доходность (%) 3,48
Дюрация 5,1413 Модифицированная дюрация 4,9685
НКД (%) 1,6141 Срок погашения 01.05.2030

New South Wales Treasury Corp. (AU3SG0000201) - О выпуске

Облигации New South Wales Treasury Corp. со сроком погашения 01.05.2030 и купоном в размере 6,0000% размещены 01.05.2010. Объем выпуска 282 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 117,219 AUD годовая доходность составляет 3,48%.

Добавить или редактировать инструмент

New South Wales Treasury Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

New South Wales Treasury Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3SG0000201
Эмитент New South Wales Treasury Corp.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент New South Wales Treasury Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 282 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 100,86
Дата выпуска 01.05.2010
Купон
Купон 6,000%
Первая купонная выплата 01.11.2010
Номинал 100
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 01.05.2030
Ближайшая купонная выплата 01.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 01.05.2010
Последняя купонная выплата 30.04.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 01.12.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit