Assicurazioni Generali S.p.A.LS-FLR Notes 2006(26/Und.)
[Valor: 2593144 / ISIN: XS0257010206]

Assicurazioni Generali S.p.A. () - Последние котировки

116,21 0,66 0,57 %
Время 07:16:02 Дата 06.07.2021
Открытие 101,00 Пред. закр. 116,21
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Assicurazioni Generali S.p.A. (XS0257010206) - Основные данные

Купон (%) 6,2690 Доходность (%) 4,25
Дюрация 7,9112 Модифицированная дюрация 7,5889
НКД (%) 0,0000 Срок погашения

Assicurazioni Generali S.p.A. (XS0257010206) - О выпуске

Облигации Assicurazioni Generali S.p.A. со сроком погашения - и купоном в размере 6,2690% размещены 16.06.2006. Объем выпуска 350 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 4,25%.

Добавить или редактировать инструмент

Assicurazioni Generali S.p.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Assicurazioni Generali S.p.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0257010206
Эмитент Assicurazioni Generali S.p.A.
Страна Италия
Выпуск
Эмитент Assicurazioni Generali S.p.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 350 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 16.06.2006
Купон
Купон 6,269%
Первая купонная выплата 16.06.2007
Номинал 50000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения
Ближайшая купонная выплата 16.06.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 16.06.2006
Последняя купонная выплата
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 16.06.2026
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit