ММВБ 3 185 0,7%  Nasdaq 12 464 0,7%  Биткойн 18 859 0,8%  USD/RUB 74,1495 -0,5% 
РТС 1 357 1,3%  S&P500 3 699 0,9%  Нефть 49,0 0,4%  EUR/RUB 89,8510 -0,7% 
Dow 30 218 0,8%  FTSE100 6 550 0,9%  Золото 1 840 -0,1%  EUR/USD 1,2122 -0,2% 

Holmes Master Issuer PLC () - Последние котировки

100,17 -4,09 -3,92 %
Время 17:49:19 Дата 21.11.2018
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,17
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Holmes Master Issuer PLC (US43641NBM56) - Основные данные

Купон (%) 6,2734 Доходность (%) 6,26
Дюрация 16,4224 Модифицированная дюрация 15,4547
НКД (%) 0,8524 Срок погашения 15.10.2054

Рейтинг Moody`s облигации Holmes Master Issuer PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг WR
Обновление рейтинга WDR
Дата рейтинга 19.02.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Holmes Master Issuer PLC (US43641NBM56) - О выпуске

Облигации Holmes Master Issuer PLC со сроком погашения 15.10.2054 и купоном в размере 6,2734% размещены 21.09.2011. Объем выпуска . рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 6,26%.

Добавить или редактировать инструмент

Holmes Master Issuer PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Holmes Master Issuer PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US43641NBM56
Эмитент Holmes Master Issuer PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Holmes Master Issuer PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 21.09.2011
Купон
Купон 6,273%
Первая купонная выплата 17.01.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 15.10.2054
Ближайшая купонная выплата 17.01.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 21.09.2011
Последняя купонная выплата 14.10.2054
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Holmes Master Issuer - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1419677544 15.10.2054 0,7958% 0,7846
XS1693009091 15.10.2054 0,4658% 0,4518
XS1791440859 15.10.2054 0,4058% 0,3931
US43641NCA00 15.10.2054 0,6569% 0,6554
pagehit