| Котировки | Графики | Действие |
|---|---|---|
| Обзор | График | В портфель |
| Биржи | В список наблюдения | |
| Архив торгов |
The Trafford Centre Finance Ltd. () - Последние котировки
| 123,29 | -0,33 | -0,27 % |
|---|
| Время | 17:00:11 | Дата | 01.12.2020 |
| Открытие | 123,59 | Пред. закр. | 123,62 |
| Минимум | 123,29 | Максимум | 123,59 |
| Мин. 52 нед. | 123,29 | Макс. 52 нед. | 139,09 |
| Биржа |
The Trafford Centre Finance Ltd. (XS0108039776) - Основные данные
| Купон (%) | 6,5000 | Доходность (%) | 4,08 |
| Дюрация | 20,3661 | Модифицированная дюрация | 19,5686 |
| НКД (%) | 0,6005 | Срок погашения | 28.07.2033 |
Рейтинг Moody`s облигации The Trafford Centre Finance Ltd.
|
Рейтинг | Aaa | ||||||
| Обновление рейтинга | AFFIRM | |||||||
| Дата рейтинга | 05.06.2020 | |||||||
| Cписок наблюдения | ||||||||
| Описание списка наблюдения | ||||||||
| Дата списка наблюдения |
The Trafford Centre Finance Ltd. (XS0108039776) - О выпуске
Облигации The Trafford Centre Finance Ltd. со сроком погашения 28.07.2033 и купоном в размере 6,5000% размещены 28.02.2000. Объем выпуска 340 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 126,72 GBP годовая доходность составляет 4,08%.
The Trafford Centre Finance Ltd. - 1 Год
The Trafford Centre Finance Ltd. - Подробно
| Фундаментальные данные | |
| ISIN | XS0108039776 |
| Эмитент | The Trafford Centre Finance Ltd. |
| Страна | |
| Выпуск | |
| Эмитент | The Trafford Centre Finance Ltd. |
| Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
| Объём выпуска | 340 000 000 |
| Валюта | GBP |
| Цена выпуска | 104,30 |
| Дата выпуска | 28.02.2000 |
| Купон | |
| Купон | 6,500% |
| Первая купонная выплата | 28.04.2000 |
| Номинал | 10000 |
| Тип котировки | |
| Тип выплат | Обычные проценты |
| Ставка купона | |
| Дата погашения | 28.07.2033 |
| Ближайшая купонная выплата | 28.01.2021 |
| Периодичность выплат | |
| Количество выплат в год | 4.0 |
| Дата начала начисления купонов | 28.02.2000 |
| Последняя купонная выплата | 27.07.2033 |
| С плавающей ставкой? | Нет |
| Расторжение | |
| Право досрочного погашения? | Нет |
| Тип расторжения | Без ограничения |
| Расторжение возможно на | 28.02.2001 |
| Выкупная цена при расторжении | |
The Trafford Centre Finance - Другие облигации от
| ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
|---|---|---|---|
| XS0222488396 | 28.07.2038 | 0,7731% | 1,3559 |
| XS0222489014 | 28.07.2038 | 0,8731% | 0,9659 |
| XS0222489873 | 28.04.2035 | 2,0481% | 3,1871 |
| XS0108043968 | 28.01.2029 | 7,0300% | 3,9058 |