ММВБ 3 880 1,8%  Nasdaq 15 783 1,9%  Биткойн 57 267 -1,0%  USD/RUB 74,4203 -0,1% 
РТС 1 639 3,1%  S&P500 4 655 1,3%  Нефть 73,9 0,6%  EUR/RUB 84,0905 -0,1% 
Dow 35 136 0,7%  FTSE100 7 110 0,9%  Золото 1 789 0,2%  EUR/USD 1 0,1% 

The Trafford Centre Finance Ltd. () - Последние котировки

119,74 0,11 0,09 %
Время 17:00:15 Дата 30.11.2021
Открытие 119,89 Пред. закр. 119,63
Минимум 119,74 Максимум 119,93
Мин. 52 нед. 118,29 Макс. 52 нед. 124,51
Биржа

The Trafford Centre Finance Ltd. (XS0108039776) - Основные данные

Купон (%) 6,5000 Доходность (%) 4,32
Дюрация 6,3325 Модифицированная дюрация 6,0701
НКД (%) 0,5829 Срок погашения 28.07.2033

Рейтинг Moody`s облигации The Trafford Centre Finance Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 06.04.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

The Trafford Centre Finance Ltd. (XS0108039776) - О выпуске

Облигации The Trafford Centre Finance Ltd. со сроком погашения 28.07.2033 и купоном в размере 6,5000% размещены 28.02.2000. Объем выпуска 340 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 119,73 GBP годовая доходность составляет 4,32%.

Добавить или редактировать инструмент

The Trafford Centre Finance Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Trafford Centre Finance Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0108039776
Эмитент The Trafford Centre Finance Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент The Trafford Centre Finance Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 340 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 104,30
Дата выпуска 28.02.2000
Купон
Купон 6,500%
Первая купонная выплата 28.04.2000
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.07.2033
Ближайшая купонная выплата 28.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 28.02.2000
Последняя купонная выплата 27.07.2033
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 28.02.2001
Выкупная цена при расторжении
pagehit