EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re
[Valor: 18972290 / ISIN: XS0802738434]

Cloverie PLC () - Последние котировки

103,89 -0,03 -0,03 %
Время 17:35:27 Дата 18.01.2022
Открытие 103,91 Пред. закр. 103,89
Минимум 103,89 Максимум 103,91
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Cloverie PLC (XS0802738434) - Основные данные

Купон (%) 6,6250 Доходность (%) 6,28
Дюрация 11,3280 Модифицированная дюрация 10,6585
НКД (%) 2,5229 Срок погашения 01.09.2042

Cloverie PLC (XS0802738434) - О выпуске

Облигации Cloverie PLC со сроком погашения 01.09.2042 и купоном в размере 6,6250% размещены 09.07.2012. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,55 EUR годовая доходность составляет 6,28%.

Добавить или редактировать инструмент

Cloverie PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Cloverie PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0802738434
Эмитент Cloverie PLC
Страна Ирландия
Выпуск
Эмитент Cloverie PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска
Дата выпуска 09.07.2012
Купон
Купон 6,625%
Первая купонная выплата 01.09.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 01.09.2042
Ближайшая купонная выплата 01.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 09.07.2012
Последняя купонная выплата 31.08.2042
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 01.09.2022
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 09.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit