Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
101,17 | -0,02 | -0,02 % |
---|
Время | 17:32:10 | Дата | 25.01.2021 |
Открытие | 101,15 | Пред. закр. | 101,19 |
Минимум | 101,13 | Максимум | 101,17 |
Мин. 52 нед. | 100,56 | Макс. 52 нед. | 105,59 |
Биржа |
Купон (%) | 6,6250 | Доходность (%) | 0,57 |
Дюрация | 0,3956 | Модифицированная дюрация | 0,3934 |
НКД (%) | 2,0021 | Срок погашения | 07.04.2021 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | US55608YAA38 |
Эмитент | Macquarie Bank Ltd. |
Страна | Австралия |
Выпуск | |
Эмитент | Macquarie Bank Ltd. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 1 000 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 99,81 |
Дата выпуска | 07.04.2011 |
Купон | |
Купон | 6,625% |
Первая купонная выплата | 07.10.2011 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 07.04.2021 |
Ближайшая купонная выплата | 07.04.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 07.04.2011 |
Последняя купонная выплата | 06.04.2021 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
US55608RAW07 | 15.01.2026 | 3,9000% | 0,9947 |
AU3FN0057709 | 09.12.2025 | 0,5000% | 0,5543 |
US55608RAQ39 | 29.07.2025 | 4,0000% | 0,9272 |
AU3FN0052908 | 12.02.2025 | 0,8600% | 0,4729 |
AU3CB0265593 | 07.08.2024 | 1,7500% | 0,6392 |