Macquarie Bank Ltd.DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S
[Valor: 12815863 / ISIN: US55608YAA38]

Macquarie Bank Ltd. () - Последние котировки

101,28 0,00 0,00 %
Время 17:30:47 Дата 18.01.2021
Открытие 101,28 Пред. закр. 101,28
Минимум 101,27 Максимум 101,28
Мин. 52 нед. 100,56 Макс. 52 нед. 105,59
Биржа

Macquarie Bank Ltd. (US55608YAA38) - Основные данные

Купон (%) 6,6250 Доходность (%) 0,69
Дюрация 0,4341 Модифицированная дюрация 0,4311
НКД (%) 1,8747 Срок погашения 07.04.2021

Macquarie Bank Ltd. (US55608YAA38) - О выпуске

Облигации Macquarie Bank Ltd. со сроком погашения 07.04.2021 и купоном в размере 6,6250% размещены 07.04.2011. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,373 USD годовая доходность составляет 0,69%.

Добавить или редактировать инструмент

Macquarie Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Macquarie Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US55608YAA38
Эмитент Macquarie Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент Macquarie Bank Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,81
Дата выпуска 07.04.2011
Купон
Купон 6,625%
Первая купонная выплата 07.10.2011
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 07.04.2021
Ближайшая купонная выплата 07.04.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 07.04.2011
Последняя купонная выплата 06.04.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit