LS-Med.-Trm.Nts2009(10/26.28)
[Valor: 10788928 / ISIN: XS0471436088]

Heathrow Funding Ltd. () - Последние котировки

109,92 0,00 0,00 %
Время 17:00:25 Дата 16.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 109,92
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 109,73 Макс. 52 нед. 126,06
Биржа

Heathrow Funding Ltd. (XS0471436088) - Основные данные

Купон (%) 6,7500 Доходность (%) 4,84
Дюрация 4,4794 Модифицированная дюрация 4,2725
НКД (%) 4,7158 Срок погашения 03.12.2028

Heathrow Funding Ltd. (XS0471436088) - О выпуске

Облигации Heathrow Funding Ltd. со сроком погашения 03.12.2028 и купоном в размере 6,7500% размещены 03.12.2009. Объем выпуска 700 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 4,84%.

Добавить или редактировать инструмент

Heathrow Funding Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Heathrow Funding Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0471436088
Эмитент Heathrow Funding Ltd.
Страна Джерси
Выпуск
Эмитент Heathrow Funding Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 700 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 98,60
Дата выпуска 03.12.2009
Купон
Купон 6,750%
Первая купонная выплата 03.12.2010
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.12.2028
Ближайшая купонная выплата 03.12.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 03.12.2009
Последняя купонная выплата 02.12.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 03.12.2010
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit