Northumbrian Water Finance PLC
[Valor: 838946 / ISIN: XS0083567775]

Northumbrian Services Ltd. () - Последние котировки

106,59 -0,02 -0,01 %
Время 17:00:09 Дата 01.12.2021
Открытие 106,63 Пред. закр. 106,61
Минимум 106,53 Максимум 106,63
Мин. 52 нед. 105,47 Макс. 52 нед. 113,44
Биржа

Northumbrian Services Ltd. (XS0083567775) - Основные данные

Купон (%) 6,8750 Доходность (%) 1,22
Дюрация 0,3060 Модифицированная дюрация 0,3023
НКД (%) 5,6130 Срок погашения 06.02.2023

Northumbrian Services Ltd. (XS0083567775) - О выпуске

Облигации Northumbrian Services Ltd. со сроком погашения 06.02.2023 и купоном в размере 6,8750% размещены 06.02.1998. Объем выпуска 350 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 1,22%.

Добавить или редактировать инструмент

Northumbrian Services Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Northumbrian Services Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0083567775
Эмитент Northumbrian Services Ltd.
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Northumbrian Services Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 350 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 100,49
Дата выпуска 06.02.1998
Купон
Купон 6,875%
Первая купонная выплата 06.02.1999
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 06.02.2023
Ближайшая купонная выплата 06.02.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 06.02.1998
Последняя купонная выплата 05.02.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 06.02.1998
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit