ММВБ 3 794 0,2%  Nasdaq 14 761 0,6%  Биткойн 38 139 0,0%  USD/RUB 72,9590 -0,1% 
РТС 1 638 0,1%  S&P500 4 423 0,8%  Нефть 72,4 0,2%  EUR/RUB 86,6410 0,0% 
Dow 35 116 0,8%  FTSE100 7 106 0,3%  Золото 1 814 0,2%  EUR/USD 1,1874 0,1% 

Bahamas, Commonwealth of ... () - Последние котировки

103,47 -0,12 -0,12 %
Время 17:28:15 Дата 04.08.2021
Открытие 103,85 Пред. закр. 103,59
Минимум 103,47 Максимум 103,85
Мин. 52 нед. 89,33 Макс. 52 нед. 106,44
Биржа

Bahamas, Commonwealth of ... (USP06518AE74) - Основные данные

Купон (%) 6,9500 Доходность (%) 6,38
Дюрация 5,2420 Модифицированная дюрация 4,9276
НКД (%) 1,4353 Срок погашения 20.11.2029

Bahamas, Commonwealth of ... (USP06518AE74) - О выпуске

Облигации Bahamas, Commonwealth of ... со сроком погашения 20.11.2029 и купоном в размере 6,9500% размещены 20.11.2009. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 6,38%.

Добавить или редактировать инструмент

Bahamas, Commonwealth of ... - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bahamas, Commonwealth of ... - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USP06518AE74
Эмитент Bahamas, Commonwealth of ...
Страна Багамские Острова
Выпуск
Эмитент Bahamas, Commonwealth of ...
Тип облигаций Гособлигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,47
Дата выпуска 20.11.2009
Купон
Купон 6,950%
Первая купонная выплата 20.05.2010
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 20.11.2029
Ближайшая купонная выплата 20.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 20.11.2009
Последняя купонная выплата 19.11.2029
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 20.11.2009
Выкупная цена при расторжении

Bahamas Commonwealth of - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USP06518AD91 02.04.2038 7,1250% 7,6383
USP06518AC19 15.05.2033 6,6250% 6,8564
USP06518AH06 15.10.2032 8,9500% 7,5477
USP06518AG23 21.11.2028 6,0000% 6,1988
USP06518AF40 16.01.2024 5,7500% 5,1763
pagehit