Bahamas, Commonwealth of ...DL-Notes 2009(09/29) Reg.S
[Valor: 10753554 / ISIN: USP06518AE74]

Bahamas, Commonwealth of ... () - Последние котировки

90,60 -0,35 -0,38 %
Время 17:28:19 Дата 22.10.2021
Открытие 90,43 Пред. закр. 90,95
Минимум 90,43 Максимум 90,67
Мин. 52 нед. 86,00 Макс. 52 нед. 106,44
Биржа

Bahamas, Commonwealth of ... (USP06518AE74) - Основные данные

Купон (%) 6,9500 Доходность (%) 8,55
Дюрация 4,4293 Модифицированная дюрация 4,0806
НКД (%) 2,9273 Срок погашения 20.11.2029

Bahamas, Commonwealth of ... (USP06518AE74) - О выпуске

Облигации Bahamas, Commonwealth of ... со сроком погашения 20.11.2029 и купоном в размере 6,9500% размещены 20.11.2009. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 8,55%.

Добавить или редактировать инструмент

Bahamas, Commonwealth of ... - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bahamas, Commonwealth of ... - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USP06518AE74
Эмитент Bahamas, Commonwealth of ...
Страна Багамские Острова
Выпуск
Эмитент Bahamas, Commonwealth of ...
Тип облигаций Гособлигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,47
Дата выпуска 20.11.2009
Купон
Купон 6,950%
Первая купонная выплата 20.05.2010
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 20.11.2029
Ближайшая купонная выплата 20.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 20.11.2009
Последняя купонная выплата 19.11.2029
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 20.11.2009
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit