ММВБ 3 148 1,3%  Nasdaq 12 355 1,3%  Биткойн 18 566 -1,4%  USD/RUB 75,9317 -0,1% 
РТС 1 311 2,3%  S&P500 3 662 1,1%  Нефть 47,0 -0,5%  EUR/RUB 91,7370 0,0% 
Dow 29 824 0,6%  FTSE100 6 385 1,9%  Золото 1 810 -0,2%  EUR/USD 1,2083 0,1% 

The Trafford Centre Finance Ltd. () - Последние котировки

121,49 -3,02 -2,42 %
Время 17:37:53 Дата 30.07.2013
Открытие 0,00 Пред. закр. 121,49
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

The Trafford Centre Finance Ltd. (XS0108043968) - Основные данные

Купон (%) 7,0300 Доходность (%) 3,91
Дюрация 16,7140 Модифицированная дюрация 16,0858
НКД (%) 0,6686 Срок погашения 28.01.2029

Рейтинг Moody`s облигации The Trafford Centre Finance Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 05.06.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

The Trafford Centre Finance Ltd. (XS0108043968) - О выпуске

Облигации The Trafford Centre Finance Ltd. со сроком погашения 28.01.2029 и купоном в размере 7,0300% размещены 28.02.2000. Объем выпуска 120 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 3,91%.

Добавить или редактировать инструмент

The Trafford Centre Finance Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Trafford Centre Finance Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0108043968
Эмитент The Trafford Centre Finance Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент The Trafford Centre Finance Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 120 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска
Дата выпуска 28.02.2000
Купон
Купон 7,030%
Первая купонная выплата 28.04.2000
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.01.2029
Ближайшая купонная выплата 28.01.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 28.02.2000
Последняя купонная выплата 27.01.2029
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

The Trafford Centre Finance - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0222488396 28.07.2038 0,7731% 1,356
XS0222489014 28.07.2038 0,8731% 0,9659
XS0222489873 28.04.2035 2,0481% 3,1873
XS0108039776 28.07.2033 6,5000% 4,1046
pagehit