Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
136,00 | 0,13 | 0,09 % |
---|
Время | 17:30:00 | Дата | 22.01.2021 |
Открытие | 135,88 | Пред. закр. | 136,00 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
Купон (%) | 7,0750 | Доходность (%) | 2,95 |
Дюрация | 12,2296 | Модифицированная дюрация | 11,8797 |
НКД (%) | 3,2876 | Срок погашения | 04.08.2030 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | XS0383000832 |
Эмитент | Heathrow Funding Ltd. |
Страна | Джерси |
Выпуск | |
Эмитент | Heathrow Funding Ltd. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 199 909 000 |
Валюта | GBP |
Цена выпуска | |
Дата выпуска | 18.08.2008 |
Купон | |
Купон | 7,075% |
Первая купонная выплата | 04.02.2009 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Сначала фиксированный купон, потом переменный |
Дата погашения | 04.08.2030 |
Ближайшая купонная выплата | 04.02.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 18.08.2008 |
Последняя купонная выплата | 03.08.2030 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения на любую дату выплаты процентов |
Расторжение возможно на | 04.02.2009 |
Выкупная цена при расторжении | 100 |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
XS0383001053 | 10.12.2033 | 6,4500% | 2,721 |
XS0471436088 | 03.12.2028 | 6,7500% | 2,8755 |
XS0383002291 | 15.02.2025 | 5,2250% | 3,1624 |
XS0746068732 | 14.02.2024 | 7,1250% | 2,2983 |
XS0383000675 | 29.03.2023 | 9,2000% | 8,646 |