Heathrow Funding Ltd.
[Valor: 4509491 / ISIN: XS0383000832]

Heathrow Funding Ltd. () - Последние котировки

115,26 0,28 0,24 %
Время 13:00:15 Дата 01.07.2022
Открытие 115,05 Пред. закр. 114,98
Минимум 115,05 Максимум 115,26
Мин. 52 нед. 113,24 Макс. 52 нед. 133,80
Биржа

Heathrow Funding Ltd. (XS0383000832) - Основные данные

Купон (%) 7,0750 Доходность (%) 4,80
Дюрация 4,7450 Модифицированная дюрация 4,5277
НКД (%) 2,8730 Срок погашения 04.08.2030

Heathrow Funding Ltd. (XS0383000832) - О выпуске

Облигации Heathrow Funding Ltd. со сроком погашения 04.08.2030 и купоном в размере 7,0750% размещены 18.08.2008. Объем выпуска 199,909 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 4,80%.

Добавить или редактировать инструмент

Heathrow Funding Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Heathrow Funding Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0383000832
Эмитент Heathrow Funding Ltd.
Страна Джерси
Выпуск
Эмитент Heathrow Funding Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 199 909 000
Валюта GBP
Цена выпуска
Дата выпуска 18.08.2008
Купон
Купон 7,075%
Первая купонная выплата 04.02.2009
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 04.08.2030
Ближайшая купонная выплата 04.08.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 18.08.2008
Последняя купонная выплата 03.08.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 04.02.2009
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit