Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
114,07 | -0,08 | -0,07 % |
---|
Время | 17:20:03 | Дата | 26.01.2021 |
Открытие | 114,20 | Пред. закр. | 114,07 |
Минимум | 114,07 | Максимум | 114,22 |
Мин. 52 нед. | 109,92 | Макс. 52 нед. | 121,92 |
Биржа |
Купон (%) | 7,1250 | Доходность (%) | 2,27 |
Дюрация | 2,7039 | Модифицированная дюрация | 2,6438 |
НКД (%) | 6,7551 | Срок погашения | 14.02.2024 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | XS0746068732 |
Эмитент | Heathrow Funding Ltd. |
Страна | Джерси |
Выпуск | |
Эмитент | Heathrow Funding Ltd. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 600 000 000 |
Валюта | GBP |
Цена выпуска | 98,44 |
Дата выпуска | 14.02.2012 |
Купон | |
Купон | 7,125% |
Первая купонная выплата | 14.02.2013 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 14.02.2024 |
Ближайшая купонная выплата | 14.02.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 14.02.2012 |
Последняя купонная выплата | 13.02.2024 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения на любую дату выплаты процентов |
Расторжение возможно на | 14.02.2013 |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
XS0383001053 | 10.12.2033 | 6,4500% | 2,6784 |
XS0383000832 | 04.08.2030 | 7,0750% | 2,9051 |
XS0471436088 | 03.12.2028 | 6,7500% | 2,8515 |
XS0383002291 | 15.02.2025 | 5,2250% | 3,16 |
XS0383000675 | 29.03.2023 | 9,2000% | 8,6383 |