LS-Med.-T.Nts 2012(12/24) Cl.B
[Valor: 14964469 / ISIN: XS0746068732]

Heathrow Funding Ltd. () - Последние котировки

103,92 0,03 0,03 %
Время 12:00:04 Дата 01.07.2022
Открытие 103,86 Пред. закр. 103,89
Минимум 103,86 Максимум 103,92
Мин. 52 нед. 103,45 Макс. 52 нед. 114,05
Биржа

Heathrow Funding Ltd. (XS0746068732) - Основные данные

Купон (%) 7,1250 Доходность (%) 4,59
Дюрация 1,1843 Модифицированная дюрация 1,1323
НКД (%) 2,6743 Срок погашения 14.02.2024

Heathrow Funding Ltd. (XS0746068732) - О выпуске

Облигации Heathrow Funding Ltd. со сроком погашения 14.02.2024 и купоном в размере 7,1250% размещены 14.02.2012. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 4,59%.

Добавить или редактировать инструмент

Heathrow Funding Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Heathrow Funding Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0746068732
Эмитент Heathrow Funding Ltd.
Страна Джерси
Выпуск
Эмитент Heathrow Funding Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 98,44
Дата выпуска 14.02.2012
Купон
Купон 7,125%
Первая купонная выплата 14.02.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 14.02.2024
Ближайшая купонная выплата 14.02.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 14.02.2012
Последняя купонная выплата 13.02.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 14.02.2013
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit