Lloyds Bank PLC
[Valor: 10113900 / ISIN: XS0422704071]

Lloyds Bank PLC () - Последние котировки

101,97 0,20 0,20 %
Время 17:00:06 Дата 30.09.2022
Открытие 101,91 Пред. закр. 101,97
Минимум 101,90 Максимум 102,25
Мин. 52 нед. 101,61 Макс. 52 нед. 118,72
Биржа

Lloyds Bank PLC (XS0422704071) - Основные данные

Купон (%) 7,5000 Доходность (%) 6,13
Дюрация 0,4405 Модифицированная дюрация 0,4150
НКД (%) 3,4426 Срок погашения 15.04.2024

Lloyds Bank PLC (XS0422704071) - О выпуске

Облигации Lloyds Bank PLC со сроком погашения 15.04.2024 и купоном в размере 7,5000% размещены 15.04.2009. Объем выпуска 708,885 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 6,13%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Bank PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Bank PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0422704071
Эмитент Lloyds Bank PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Lloyds Bank PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 708 885 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,29
Дата выпуска 15.04.2009
Купон
Купон 7,500%
Первая купонная выплата 15.10.2009
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.04.2024
Ближайшая купонная выплата 15.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 15.04.2009
Последняя купонная выплата 14.04.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 19.07.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit