ММВБ 2 430 0,1%  Nasdaq 7 993 0,1%  Биткойн 6 474 -1,7%  USD/RUB 65,8646 -0,1% 
РТС 1 163 1,2%  S&P500 2 919 -0,4%  Нефть 81,4 0,1%  EUR/RUB 77,3020 -0,2% 
Dow 26 562 -0,7%  FTSE100 7 458 -0,4%  Золото 1 199 0,3%  EUR/USD 1,1737 -0,1% 

Bank America Funding Corp. - Облигации - Купон 7,625% - Срок погашения 01.06.2019
[ISIN: US06051GDZ90]

купить
продать

Bank America Funding Corp. () - Последние котировки

102,83 -0,25 -0,25 %
Время 09:28:16 Дата 24.09.2018
Открытие 102,83 Пред. закр. 102,83
Минимум 102,83 Максимум 102,83
Мин. 52 нед. 102,83 Макс. 52 нед. 109,15
Биржа

Bank America Funding Corp. (US06051GDZ90) - Основные данные

Купон (%) 7,6250 Доходность (%) 3,37
Дюрация 0,6625 Модифицированная дюрация 0,6515
НКД (%) 2,3934 Срок погашения 01.06.2019

Рейтинг Moody`s облигации Bank America Funding Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A3
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 06.12.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank America Funding Corp. (US06051GDZ90) - О выпуске

Облигации Bank America Funding Corp. со сроком погашения 01.06.2019 и купоном в размере 7,6250% размещены 02.06.2009. Объем выпуска 2,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 103,365 USD годовая доходность составляет 3,37%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank America Funding Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank America Funding Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06051GDZ90
Эмитент Bank America Funding Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank America Funding Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 2 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,24
Дата выпуска 02.06.2009
Купон
Купон 7,625%
Первая купонная выплата 01.12.2009
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 01.06.2019
Ближайшая купонная выплата 01.12.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 02.06.2009
Последняя купонная выплата 31.05.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 02.06.2009
Выкупная цена при расторжении

Bank America Funding - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06051GEC96 01.07.2020 5,6250% 3,3416
pagehit