International Bank Rec. Dev.DL-Bonds 1993(23)
[Valor: 29574 / ISIN: US459056LD78]

International Bank for Reconstruction and Development () - Последние котировки

103,64 0,04 0,03 %
Время 22:25:22 Дата 24.05.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 103,64
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 108,39 Макс. 52 нед. 108,39
Биржа

International Bank for Reconstruction and Development (US459056LD78) - Основные данные

Купон (%) 7,6250 Доходность (%) 2,03
Дюрация -0,0585 Модифицированная дюрация -0,0573
НКД (%) 2,6119 Срок погашения 19.01.2023

International Bank for Reconstruction and Development (US459056LD78) - О выпуске

Облигации International Bank for Reconstruction and Development со сроком погашения 19.01.2023 и купоном в размере 7,6250% размещены 19.01.1993. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,16 USD годовая доходность составляет 2,03%.

Добавить или редактировать инструмент

International Bank for Reconstruction and Development - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

International Bank for Reconstruction and Development - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US459056LD78
Эмитент International Bank for Reconstruction and Development
Страна
Выпуск
Эмитент International Bank for Reconstruction and Development
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,49
Дата выпуска 19.01.1993
Купон
Купон 7,625%
Первая купонная выплата 19.07.1993
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.01.2023
Ближайшая купонная выплата 19.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 19.01.1993
Последняя купонная выплата 18.01.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 27.01.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit