Lloyds Bank PLC
[Valor: 11231036 / ISIN: XS0503834821]

Lloyds Bank PLC () - Последние котировки

107,76 -0,14 -0,13 %
Время 17:33:50 Дата 06.07.2022
Открытие 108,11 Пред. закр. 107,76
Минимум 107,76 Максимум 108,11
Мин. 52 нед. 107,06 Макс. 52 нед. 124,27
Биржа

Lloyds Bank PLC (XS0503834821) - Основные данные

Купон (%) 7,6250 Доходность (%) 4,55
Дюрация 1,9689 Модифицированная дюрация 1,8832
НКД (%) 1,5625 Срок погашения 22.04.2025

Lloyds Bank PLC (XS0503834821) - О выпуске

Облигации Lloyds Bank PLC со сроком погашения 22.04.2025 и купоном в размере 7,6250% размещены 20.04.2010. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 108,88 GBP годовая доходность составляет 4,55%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Bank PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Bank PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0503834821
Эмитент Lloyds Bank PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Lloyds Bank PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,32
Дата выпуска 20.04.2010
Купон
Купон 7,625%
Первая купонная выплата 22.10.2010
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.04.2025
Ближайшая купонная выплата 22.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 20.04.2010
Последняя купонная выплата 21.04.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A3
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 13.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit