ММВБ 3 735 -0,5%  Nasdaq 14 837 1,0%  Биткойн 38 110 8,0%  USD/RUB 73,7881 0,1% 
РТС 1 596 -0,2%  S&P500 4 412 1,0%  Нефть 73,8 -0,6%  EUR/RUB 86,7925 0,0% 
Dow 35 062 0,7%  FTSE100 7 028 0,9%  Золото 1 807 0,2%  EUR/USD 1,1774 0,0% 

Housing Financing Fund () - Последние котировки

105,85 -0,02 -0,02 %
Время 18:00:01 Дата 28.06.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 105,85
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Housing Financing Fund (XS0195066146) - Основные данные

Купон (%) 7,7983 Доходность (%) 5,29
Дюрация 1,2397 Модифицированная дюрация 1,1774
НКД (%) 3,4683 Срок погашения 15.02.2024

Рейтинг Moody`s облигации Housing Financing Fund

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 27.05.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Housing Financing Fund (XS0195066146) - О выпуске

Облигации Housing Financing Fund со сроком погашения 15.02.2024 и купоном в размере 7,7983% размещены 15.02.2004. Объем выпуска 121,756093 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в ISK годовая доходность составляет 5,29%.

Добавить или редактировать инструмент

Housing Financing Fund - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Housing Financing Fund - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0195066146
Эмитент Housing Financing Fund
Страна Исландия
Выпуск
Эмитент Housing Financing Fund
Тип облигаций Муниципальные облигации
Объём выпуска 121 756 093
Валюта ISK
Цена выпуска
Дата выпуска 15.02.2004
Купон
Купон 7,798%
Первая купонная выплата 15.08.2004
Номинал 1
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 15.02.2024
Ближайшая купонная выплата 15.08.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 15.02.2004
Последняя купонная выплата 14.02.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Housing Financing Fund - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0195066658 15.06.2044 7,9595% 5,4112
XS0195066575 15.04.2034 7,8678% 5,4761
pagehit