ММВБ 3 794 0,2%  Nasdaq 14 761 0,6%  Биткойн 38 139 0,0%  USD/RUB 72,9590 -0,1% 
РТС 1 638 0,1%  S&P500 4 423 0,8%  Нефть 72,4 0,2%  EUR/RUB 86,6410 0,0% 
Dow 35 116 0,8%  FTSE100 7 106 0,3%  Золото 1 814 0,2%  EUR/USD 1,1874 0,1% 

Merrill Lynch & Co. Inc. () - Последние котировки

135,59 4,27 3,25 %
Время 13:33:54 Дата 14.11.2016
Открытие 0,00 Пред. закр. 135,59
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Merrill Lynch & Co. Inc. (XS0365909125) - Основные данные

Купон (%) 8,1250 Доходность (%) 2,41
Дюрация 5,4843 Модифицированная дюрация 5,3551
НКД (%) 1,4024 Срок погашения 02.06.2028

Рейтинг Moody`s облигации Merrill Lynch & Co. Inc.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 18.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Merrill Lynch & Co. Inc. (XS0365909125) - О выпуске

Облигации Merrill Lynch & Co. Inc. со сроком погашения 02.06.2028 и купоном в размере 8,1250% размещены 02.06.2008. Объем выпуска 375 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 2,41%.

Добавить или редактировать инструмент

Merrill Lynch & Co. Inc. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Merrill Lynch & Co. Inc. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0365909125
Эмитент Merrill Lynch & Co. Inc.
Страна США
Выпуск
Эмитент Merrill Lynch & Co. Inc.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 375 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,55
Дата выпуска 02.06.2008
Купон
Купон 8,125%
Первая купонная выплата 02.06.2009
Номинал 50000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 02.06.2028
Ближайшая купонная выплата 02.06.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 02.06.2008
Последняя купонная выплата 01.06.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Merrill Lynch & - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US59023VAA89 14.05.2038 7,7500% 3,1812
US59022CAJ27 29.01.2037 6,1100% 2,9756
US590188JB51 01.06.2028 6,7500% 2,2771
US59022CAB90 15.09.2026 6,2200% 1,9367
XS0275719135 22.11.2021 5,5000% 0,7972
pagehit