ММВБ 2 564 0,1%  Nasdaq 7 998 0,0%  Биткойн 5 280 -0,2%  USD/RUB 64,0536 0,3% 
РТС 1 261 -0,1%  S&P500 2 905 0,2%  Нефть 72,0 0,5%  EUR/RUB 72,0300 0,4% 
Dow 26 560 0,4%  FTSE100 7 460 -0,2%  Золото 1 274 0,0%  EUR/USD 1,1245 0,1% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,0946% - Срок погашения 22.05.2019
[ISIN: AU3FN0023412]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

99,80 0,00 0,00 %
Время 17:03:34 Дата 18.04.2019
Открытие 99,80 Пред. закр. 99,80
Минимум 99,80 Максимум 99,80
Мин. 52 нед. 99,51 Макс. 52 нед. 99,82
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (AU3FN0023412) - Основные данные

Купон (%) 2,0946 Доходность (%) 2,68
Дюрация 0,0821 Модифицированная дюрация 0,0815
НКД (%) 0,0301 Срок погашения 22.05.2019

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 31.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (AU3FN0023412) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 22.05.2019 и купоном в размере 2,0946% размещены 22.05.2014. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,204 AUD годовая доходность составляет 2,68%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3FN0023412
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 22.05.2014
Купон
Купон 2,095%
Первая купонная выплата 22.08.2014
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 22.05.2019
Ближайшая купонная выплата 22.05.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4,0
Дата начала начисления купонов 22.05.2014
Последняя купонная выплата 21.05.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0109156262 12.02.2030 2,7500% 0,0012
NZADBDT009C0 16.04.2026 2,3750% 2,5036
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 1,8548
HK0000071412 21.10.2020 2,8500% 2,9557
US045167CF88 23.03.2020 1,3750% 2,5358
pagehit