ММВБ 2 248 -1,0%  Nasdaq 7 820 -0,1%  Биткойн 7 438 0,4%  USD/RUB 63,4685 0,0% 
РТС 1 115 -0,9%  S&P500 2 802 -0,1%  Нефть 73,0 0,5%  EUR/RUB 74,4015 -0,1% 
Dow 25 058 0,0%  FTSE100 7 679 -0,1%  Золото 1 232 0,8%  EUR/USD 1,1721 -0,1% 

ADCB Finance [Cayman] Ltd. - Облигации - Купон 4,75% - Срок погашения 28.05.2019
[ISIN: AU3CB0221414]

ADCB Finance [Cayman] Ltd. () - Последние котировки

101,35 0,00 0,00 %
Время 17:48:45 Дата 20.07.2018
Открытие 101,36 Пред. закр. 101,35
Минимум 101,35 Максимум 101,36
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

ADCB Finance [Cayman] Ltd. (AU3CB0221414) - Основные данные

Купон (%) 4,7500 Доходность (%) 3,11
Дюрация 0,8335 Модифицированная дюрация 0,8208
НКД (%) 0,6970 Срок погашения 28.05.2019

ADCB Finance [Cayman] Ltd. (AU3CB0221414) - О выпуске

Облигации ADCB Finance [Cayman] Ltd. со сроком погашения 28.05.2019 и купоном в размере 4,7500% размещены 28.05.2014. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,43 AUD годовая доходность составляет 3,11%.

Добавить или редактировать инструмент

ADCB Finance [Cayman] Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ADCB Finance [Cayman] Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0221414
Эмитент ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 98,99
Дата выпуска 28.05.2014
Купон
Купон 4,750%
Первая купонная выплата 28.11.2014
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.05.2019
Ближайшая купонная выплата 28.11.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 28.05.2014
Последняя купонная выплата 27.05.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ADCB Finance Cayman - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0248169 25.10.2027 4,5000% 4,5044
XS0897453493 06.03.2023 4,5000% 4,2174
CH0391648026 23.01.2023 0,3750% 0,5328
AU3CB0248151 25.10.2022 3,7500% 3,5904
XS1199968998 10.03.2020 2,6250% 3,7255
pagehit