ММВБ 2 373 -0,4%  Nasdaq 7 248 -0,2%  Биткойн 5 575 -0,8%  USD/RUB 65,9750 0,0% 
РТС 1 135 0,3%  S&P500 2 736 0,2%  Нефть 67,1 0,7%  EUR/RUB 75,3430 0,0% 
Dow 25 413 0,5%  FTSE100 7 014 -0,3%  Золото 1 221 0,7%  EUR/USD 1,1419 -0,7% 

ADCB Finance [Cayman] Ltd. - Облигации - Купон 4,75% - Срок погашения 28.05.2019
[ISIN: AU3CB0221414]

купить
продать

ADCB Finance [Cayman] Ltd. () - Последние котировки

100,88 -0,01 -0,01 %
Время 17:48:56 Дата 16.11.2018
Открытие 100,88 Пред. закр. 100,88
Минимум 100,88 Максимум 100,88
Мин. 52 нед. 100,88 Макс. 52 нед. 102,62
Биржа

ADCB Finance [Cayman] Ltd. (AU3CB0221414) - Основные данные

Купон (%) 4,7500 Доходность (%) 3,04
Дюрация 0,5102 Модифицированная дюрация 0,5026
НКД (%) 2,2201 Срок погашения 28.05.2019

ADCB Finance [Cayman] Ltd. (AU3CB0221414) - О выпуске

Облигации ADCB Finance [Cayman] Ltd. со сроком погашения 28.05.2019 и купоном в размере 4,7500% размещены 28.05.2014. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,94 AUD годовая доходность составляет 3,04%.

Добавить или редактировать инструмент

ADCB Finance [Cayman] Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ADCB Finance [Cayman] Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0221414
Эмитент ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 98,99
Дата выпуска 28.05.2014
Купон
Купон 4,750%
Первая купонная выплата 28.11.2014
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.05.2019
Ближайшая купонная выплата 28.11.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 28.05.2014
Последняя купонная выплата 27.05.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ADCB Finance Cayman - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0897453493 06.03.2023 4,5000% 4,5995
AU3CB0248151 25.10.2022 3,7500% 3,6694
XS1199968998 10.03.2020 2,6250% 3,9916
XS1110651012 16.09.2019 2,7500% 4,36
XS1040257062 04.03.2019 3,0000% 3,3284
pagehit