ММВБ 2 427 -0,7%  Nasdaq 8 007 0,2%  Биткойн 6 500 1,0%  USD/RUB 66,0363 0,3% 
РТС 1 158 -1,0%  S&P500 2 916 -0,1%  Нефть 81,3 -0,3%  EUR/RUB 77,4485 0,0% 
Dow 26 492 -0,3%  FTSE100 7 497 -0,1%  Золото 1 196 -0,5%  EUR/USD 1,1730 -0,3% 

ADCB Finance [Cayman] Ltd. - Облигации - Купон 4,75% - Срок погашения 28.05.2019
[ISIN: AU3CB0221414]

купить
продать

ADCB Finance [Cayman] Ltd. () - Последние котировки

101,13 0,01 0,01 %
Время 15:17:53 Дата 26.09.2018
Открытие 101,13 Пред. закр. 101,12
Минимум 101,13 Максимум 101,13
Мин. 52 нед. 101,12 Макс. 52 нед. 102,76
Биржа

ADCB Finance [Cayman] Ltd. (AU3CB0221414) - Основные данные

Купон (%) 4,7500 Доходность (%) 3,04
Дюрация 0,6569 Модифицированная дюрация 0,6471
НКД (%) 1,5489 Срок погашения 28.05.2019

ADCB Finance [Cayman] Ltd. (AU3CB0221414) - О выпуске

Облигации ADCB Finance [Cayman] Ltd. со сроком погашения 28.05.2019 и купоном в размере 4,7500% размещены 28.05.2014. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,18 AUD годовая доходность составляет 3,04%.

Добавить или редактировать инструмент

ADCB Finance [Cayman] Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ADCB Finance [Cayman] Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0221414
Эмитент ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 98,99
Дата выпуска 28.05.2014
Купон
Купон 4,750%
Первая купонная выплата 28.11.2014
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.05.2019
Ближайшая купонная выплата 28.11.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 28.05.2014
Последняя купонная выплата 27.05.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ADCB Finance Cayman - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0248169 25.10.2027 4,5000% 4,4347
XS0897453493 06.03.2023 4,5000% 4,2809
CH0391648026 23.01.2023 0,3750% 0,551
AU3CB0248151 25.10.2022 3,7500% 3,72
XS1199968998 10.03.2020 2,6250% 3,7663
pagehit