ММВБ 2 289 -0,2%  Nasdaq 7 854 0,0%  Биткойн 7 353 -0,1%  USD/RUB 63,4558 0,7% 
РТС 1 137 -0,7%  S&P500 2 816 0,2%  Нефть 72,1 -1,3%  EUR/RUB 73,5945 0,2% 
Dow 25 199 0,3%  FTSE100 7 688 0,2%  Золото 1 217 -0,9%  EUR/USD 1,1599 -0,4% 

ASB Finance Ltd. [London Branch] - Облигации - Купон 1,125% - Срок погашения 05.02.2020
[ISIN: CH0233226262]

ASB Finance Ltd. [London Branch] () - Последние котировки

101,80 0,00 0,00 %
Время 10:44:01 Дата 19.07.2018
Открытие 101,80 Пред. закр. 101,80
Минимум 101,80 Максимум 101,80
Мин. 52 нед. 101,75 Макс. 52 нед. 103,35
Биржа

ASB Finance Ltd. [London Branch] (CH0233226262) - Основные данные

Купон (%) 1,1250 Доходность (%) -0,04
Дюрация 1,5306 Модифицированная дюрация 1,5313
НКД (%) 0,5093 Срок погашения 05.02.2020

Рейтинг Moody`s облигации ASB Finance Ltd. [London Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 19.06.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

ASB Finance Ltd. [London Branch] (CH0233226262) - О выпуске

Облигации ASB Finance Ltd. [London Branch] со сроком погашения 05.02.2020 и купоном в размере 1,1250% размещены 05.02.2014. Объем выпуска 150 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,4 CHF годовая доходность составляет -0,04%.

Добавить или редактировать инструмент

ASB Finance Ltd. [London Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ASB Finance Ltd. [London Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0233226262
Эмитент ASB Finance Ltd. [London Branch]
Страна Новая Зеландия
Выпуск
Эмитент ASB Finance Ltd. [London Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 150 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,34
Дата выпуска 05.02.2014
Купон
Купон 1,125%
Первая купонная выплата 05.02.2015
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 05.02.2020
Ближайшая купонная выплата 05.02.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 05.02.2014
Последняя купонная выплата 04.02.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ASB Finance London Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1699732704 18.10.2024 0,6250% 0,5233
XS1502534461 18.10.2023 0,1250% 0,3881
XS1576035155 10.06.2022 0,5000% 0,5442
XS1433558373 17.06.2020 0,5000% 0,0701
CH0183380721 02.11.2018 1,3750% 3,5147
pagehit